المسؤوليات
إدارة حسابات القبض والدفع:
إعداد ومراجعة الفواتير الصادرة للفندق والتأكد من دقتها.
متابعة تحصيل المدفوعات من العملاء والوكلاء.
معالجة فواتير الموردين والتحقق من صحتها قبل الدفع.
إعداد وتسوية كشوف حسابات الموردين والعملاء.
المعاملات النقدية والبنكية:
تسوية الحسابات البنكية بشكل يومي أو أسبوعي.
إدارة المصروفات النثرية وتسوية الصناديق.
متابعة حركة النقد والشيكات والإيداعات.
تسجيل العمليات المالية:
تسجيل جميع المعاملات المالية اليومية في النظام المحاسبي (مثل المبيعات، المشتريات، المصروفات، الإيرادات).
ضمان تطبيق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) وسياسات الفندق.
إعداد التقارير:
إعداد تقارير مالية دورية (يومية، أسبوعية، شهرية) مثل تقارير الإيرادات اليومية، تقارير المصروفات، وتقارير التدفقات النقدية.
المساعدة في إعداد الميزانية العمومية وكشوف الدخل.
المساعدة في التدقيق:
التعاون مع المدققين الداخليين والخارجيين وتقديم المستندات المطلوبة.
المساعدة في عمليات الجرد الدوري للأصول والمخزون.