Responsabilidades
Gestión de cuentas por cobrar y pagar:
Preparar y revisar las facturas emitidas al hotel y garantizar su exactitud.
Realizar seguimiento al cobro de pagos de clientes y agentes.
Procesar facturas de proveedores y verificar su exactitud antes del pago.
Preparar y liquidar estados de cuenta de proveedores y clientes.
Transacciones en efectivo y bancarias:
Conciliar cuentas bancarias de forma diaria o semanal.
Gestión de caja chica y conciliación de fondos.
Monitorizar efectivo, cheques y depósitos.
Registro de transacciones financieras:
Registrar todas las transacciones financieras diarias en el sistema de contabilidad (como ventas, compras, gastos, ingresos).
Garantizar la implementación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP) y las políticas del hotel.
Informe:
Preparar informes financieros periódicos (diarios, semanales, mensuales) como informes diarios de ingresos, informes de gastos e informes de flujo de caja.
Ayudar en la preparación de balances y estados de resultados.
Asistencia de auditoría:
Cooperar con los auditores internos y externos y presentar los documentos requeridos.
Ayudar en los recuentos periódicos de inventarios de activos e inventario.